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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0168 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0117 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0103 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0182 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0216 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0282 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0085 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0311 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0146 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0081 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0075 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0055 |
-0.50 |