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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0387 |
-2.70 |
| 2026-04-01 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0454 |
3.27 |
| 2026-03-31 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0383 |
-2.69 |
| 2026-03-30 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0186 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0261 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0287 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0383 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0660 |
-4.59 |
| 2026-03-20 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0152 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0331 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0264 |
1.81 |
| 2026-03-17 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0413 |
-2.75 |
| 2026-03-16 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0108 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0230 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0135 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0108 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0437 |
2.93 |
| 2026-03-09 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0182 |
-1.20 |