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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,殷瑞飞
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0094 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0292 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0393 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0208 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0219 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0213 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0222 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0367 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0632 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0183 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0309 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0209 |
1.50 |
| 2026-03-17 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0303 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0110 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0128 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0115 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0092 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0372 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0168 |
-1.18 |