加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0331 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0429 |
3.24 |
| 2026-03-31 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0310 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0194 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0238 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0230 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0397 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0635 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0149 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0311 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0230 |
1.66 |
| 2026-03-17 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0329 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0085 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0195 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0137 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0133 |
-0.91 |
| 2026-03-10 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0397 |
2.80 |
| 2026-03-09 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0191 |
-1.33 |