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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03 |