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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0272 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0140 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0115 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0137 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0219 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0223 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0456 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0278 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0092 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0151 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0099 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0208 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0128 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-03-05 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0132 |
0.98 |