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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,徐一恒
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01 |