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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林景艺
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-04-03 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0140 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0179 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0263 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0140 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0116 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0174 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0241 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0245 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0518 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0331 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0084 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0186 |
1.38 |