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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田大伟
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0113 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0195 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0117 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0156 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0216 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0379 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0242 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0198 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0155 |
-1.27 |