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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0697 |
2.0697 |
-0.0222 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0328 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
2.1247 |
2.1247 |
0.0362 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0308 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
2.1193 |
2.1193 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
2.1163 |
2.1163 |
0.0268 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0279 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0403 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0426 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
2.0345 |
2.0345 |
-0.0897 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0311 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
2.1553 |
2.1553 |
-0.0547 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0137 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
2.1963 |
2.1963 |
-0.0362 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.0120 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
2.2445 |
2.2445 |
-0.0205 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0102 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
2.2752 |
2.2752 |
0.0066 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
2.2686 |
2.2686 |
0.0330 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
2.2356 |
2.2356 |
-0.0245 |
-1.08 |