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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0038元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1679 |
1.1717 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.1770 |
1.1808 |
-0.0120 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.1890 |
1.1928 |
0.0184 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.1707 |
1.1745 |
-0.0102 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.1809 |
1.1847 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1835 |
1.1873 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.1772 |
1.1810 |
-0.0163 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1934 |
1.1972 |
0.0143 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.1792 |
1.1830 |
0.0131 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.1662 |
1.1700 |
-0.0340 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.2001 |
1.2039 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.2034 |
1.2072 |
-0.0183 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.2216 |
1.2254 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.2168 |
1.2206 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.2248 |
1.2286 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2242 |
1.2280 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.2284 |
1.2322 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2327 |
1.2365 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.2258 |
1.2296 |
0.0146 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.2113 |
1.2151 |
-0.0111 |
-0.91 |