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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0053 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0083 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0134 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0122 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0037 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0102 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0088 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0140 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0177 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0249 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0080 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0291 |
-3.43 |
| 2026-03-18 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0132 |
-1.53 |
| 2026-03-16 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0138 |
-1.58 |
| 2026-03-13 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0102 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0063 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0073 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0070 |
-0.78 |