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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫志刚
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0128 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0099 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0180 |
1.72 |
| 2026-03-23 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0308 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-03-17 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0110 |
1.01 |
| 2026-03-11 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0150 |
1.40 |
| 2026-03-10 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0015 |
0.14 |