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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭普景,张亦驰
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0102 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0073 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-24 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0215 |
-2.05 |
| 2026-03-20 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-03-11 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0107 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-03-09 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0031 |
0.29 |