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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-04-03 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0071 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0207 |
-3.00 |
| 2026-04-01 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0144 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0070 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0069 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0209 |
-2.99 |
| 2026-03-25 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0116 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0080 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0335 |
-4.71 |
| 2026-03-20 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0269 |
-3.64 |
| 2026-03-19 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0129 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0109 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0086 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0214 |
-2.77 |
| 2026-03-12 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0051 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0049 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0056 |
0.72 |