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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 吕春杰,李金柳
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.47亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1123 |
1.1473 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1118 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1116 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1120 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1122 |
1.1472 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1114 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1111 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1109 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1109 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1109 |
1.1459 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1111 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1110 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1108 |
1.1458 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1101 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1097 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1100 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1098 |
1.1448 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1090 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1091 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1089 |
1.1439 |
-0.0011 |
-0.10 |