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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0111 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0188 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0189 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0193 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0111 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0178 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0241 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0347 |
2.60 |
| 2026-03-23 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0612 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0348 |
-2.43 |
| 2026-03-19 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0289 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0208 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0319 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0124 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0144 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0244 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0094 |
-0.64 |