加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0248 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0391 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0373 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0277 |
1.70 |
| 2026-03-27 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0256 |
1.60 |
| 2026-03-26 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0400 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0331 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0552 |
3.55 |
| 2026-03-23 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0587 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0101 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0943 |
-5.50 |
| 2026-03-18 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0053 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0324 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0381 |
-2.14 |
| 2026-03-13 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0489 |
-2.67 |
| 2026-03-12 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.0111 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
1.8503 |
1.8503 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0036 |
-0.20 |