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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文波
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0081 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0196 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0138 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0182 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0117 |
-1.28 |
| 2026-03-24 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0194 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0298 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0232 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0117 |
1.25 |
| 2026-03-13 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0067 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0080 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0223 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0111 |
-1.20 |