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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 惠军,赵治烨
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0349 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0644 |
-3.99 |
| 2026-03-30 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0291 |
1.83 |
| 2026-03-27 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0244 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0291 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0386 |
2.49 |
| 2026-03-24 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0297 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0573 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0093 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0406 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0357 |
2.24 |
| 2026-03-17 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0441 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0278 |
1.73 |
| 2026-03-13 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0138 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0239 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0249 |
-1.49 |
| 2026-03-10 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0327 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0364 |
-2.17 |
| 2026-03-06 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2026-03-05 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0279 |
1.68 |