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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5730 |
3.5730 |
0.0670 |
1.91 |
| 2026-04-02 |
3.5060 |
3.5060 |
-0.0830 |
-2.31 |
| 2026-04-01 |
3.5890 |
3.5890 |
0.1330 |
3.85 |
| 2026-03-31 |
3.4560 |
3.4560 |
-0.1110 |
-3.11 |
| 2026-03-30 |
3.5670 |
3.5670 |
0.0300 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
3.5370 |
3.5370 |
0.0350 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
3.5020 |
3.5020 |
-0.0690 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
3.5710 |
3.5710 |
0.1160 |
3.36 |
| 2026-03-24 |
3.4550 |
3.4550 |
0.0960 |
2.86 |
| 2026-03-23 |
3.3590 |
3.3590 |
-0.1580 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0250 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.0800 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
3.6220 |
3.6220 |
0.1160 |
3.31 |
| 2026-03-17 |
3.5060 |
3.5060 |
-0.1420 |
-3.89 |
| 2026-03-16 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0700 |
1.96 |
| 2026-03-13 |
3.5780 |
3.5780 |
-0.0670 |
-1.84 |
| 2026-03-12 |
3.6450 |
3.6450 |
-0.0420 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
3.6870 |
3.6870 |
-0.0470 |
-1.26 |
| 2026-03-10 |
3.7340 |
3.7340 |
0.1490 |
4.16 |
| 2026-03-09 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0610 |
-1.67 |