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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何盼盼
- 成立日期：
- 2024-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0032 |
-0.32 |