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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2053元
- 基金经理：
- 李可,时慕蓉,樊鑫
- 成立日期：
- 2024-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3038 |
1.5091 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3030 |
1.5083 |
-0.0092 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.3109 |
1.5162 |
0.0113 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.3012 |
1.5065 |
-0.0138 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.3130 |
1.5183 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.3186 |
1.5239 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.3150 |
1.5203 |
-0.0131 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.3262 |
1.5315 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.3215 |
1.5268 |
0.0096 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.3133 |
1.5186 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.3143 |
1.5196 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.3169 |
1.5222 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.3189 |
1.5242 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.3172 |
1.5225 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.3232 |
1.5285 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.3246 |
1.5299 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.3300 |
1.5353 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.3334 |
1.5387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3334 |
1.5387 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.3307 |
1.5360 |
-0.0021 |
-0.14 |