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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海燕,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0185 |
-2.04 |
| 2026-04-02 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0329 |
3.75 |
| 2026-03-31 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0113 |
1.30 |
| 2026-03-27 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0281 |
3.35 |
| 2026-03-26 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0100 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0081 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0180 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0390 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0106 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0114 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0012 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0037 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0051 |
0.58 |
| 2026-03-13 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0068 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0128 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0042 |
-0.48 |