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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0121 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0080 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0143 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0359 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0105 |
-0.90 |
| 2026-03-18 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-11 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0121 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0089 |
-0.76 |