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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0083 |
0.64 |
| 2026-04-01 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0755 |
6.18 |
| 2026-03-31 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0578 |
4.96 |
| 2026-03-26 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0174 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0068 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0418 |
3.69 |
| 2026-03-23 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0434 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0168 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0339 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0156 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0325 |
2.76 |
| 2026-03-13 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0215 |
-1.80 |
| 2026-03-12 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0238 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0194 |
-1.56 |
| 2026-03-10 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0355 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0187 |
-1.53 |