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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程,于蕾,阚磊
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.51亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-04-03 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0081 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0032 |
0.29 |