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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8271 |
2.8271 |
0.0701 |
2.54 |
| 2026-04-02 |
2.7570 |
2.7570 |
-0.0468 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
2.8038 |
2.8038 |
0.0804 |
2.95 |
| 2026-03-31 |
2.7234 |
2.7234 |
-0.0399 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
2.7633 |
2.7633 |
0.0394 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
2.7239 |
2.7239 |
-0.0076 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
2.7315 |
2.7315 |
-0.0485 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0976 |
3.64 |
| 2026-03-24 |
2.6824 |
2.6824 |
0.0589 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
2.6235 |
2.6235 |
-0.1235 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0437 |
1.62 |
| 2026-03-19 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.0279 |
-1.02 |
| 2026-03-18 |
2.7312 |
2.7312 |
0.1133 |
4.33 |
| 2026-03-17 |
2.6179 |
2.6179 |
-0.1363 |
-4.95 |
| 2026-03-16 |
2.7542 |
2.7542 |
0.0087 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
2.7455 |
2.7455 |
-0.0245 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0364 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
2.8064 |
2.8064 |
0.0062 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
2.8002 |
2.8002 |
0.1168 |
4.35 |
| 2026-03-09 |
2.6834 |
2.6834 |
-0.0741 |
-2.69 |