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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2024-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0119 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0159 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0219 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0141 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0105 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0178 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0185 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0136 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0401 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0252 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0108 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0168 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0117 |
-0.82 |