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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 王若天,薛玲
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0437 |
1.0687 |
-0.0123 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.0557 |
1.0807 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.0593 |
1.0843 |
0.0073 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.0522 |
1.0772 |
-0.0154 |
-1.41 |
| 2026-03-30 |
1.0672 |
1.0922 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0653 |
1.0903 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.0626 |
1.0876 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.0670 |
1.0920 |
0.0066 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.0606 |
1.0856 |
0.0122 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.0487 |
1.0737 |
-0.0249 |
-2.26 |
| 2026-03-20 |
1.0730 |
1.0980 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.0797 |
1.1047 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
1.0940 |
1.1190 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0904 |
1.1154 |
-0.0121 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.1022 |
1.1272 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1088 |
1.1338 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.1186 |
1.1436 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-11 |
1.1137 |
1.1387 |
0.0077 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.1062 |
1.1312 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-09 |
1.1117 |
1.1367 |
-0.0052 |
-0.46 |