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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0087 |
0.76 |
| 2026-04-02 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0284 |
-2.41 |
| 2026-04-01 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0608 |
5.44 |
| 2026-03-31 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0119 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0271 |
-2.34 |
| 2026-03-27 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-03-26 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0277 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0174 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0400 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0098 |
0.85 |
| 2026-03-19 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0437 |
-3.65 |
| 2026-03-18 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0325 |
2.79 |
| 2026-03-17 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0162 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0151 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0109 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0326 |
2.83 |
| 2026-03-09 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0636 |
-5.22 |