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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2739 |
1.3889 |
-0.0149 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.2875 |
1.4025 |
0.0096 |
0.69 |
| 2026-04-01 |
1.2787 |
1.3937 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.2747 |
1.3897 |
-0.0112 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.2849 |
1.3999 |
0.0076 |
0.54 |
| 2026-03-27 |
1.2780 |
1.3930 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2786 |
1.3936 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.2778 |
1.3928 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.2745 |
1.3895 |
0.0214 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.2549 |
1.3699 |
-0.0321 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
1.2842 |
1.3992 |
-0.0105 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.2988 |
1.4088 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2026-03-18 |
1.3045 |
1.4145 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.3034 |
1.4134 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.3085 |
1.4185 |
-0.0118 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
1.3193 |
1.4293 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.3291 |
1.4391 |
0.0120 |
0.83 |
| 2026-03-11 |
1.3181 |
1.4281 |
0.0171 |
1.21 |
| 2026-03-10 |
1.3024 |
1.4124 |
-0.0131 |
-0.91 |
| 2026-03-09 |
1.3144 |
1.4244 |
-0.0031 |
-0.21 |