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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.3038 |
2.3038 |
0.0493 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
2.2545 |
2.2545 |
-0.0806 |
-3.45 |
| 2026-03-30 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0430 |
1.88 |
| 2026-03-27 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0376 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
2.2545 |
2.2545 |
-0.0442 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
2.2987 |
2.2987 |
0.0558 |
2.49 |
| 2026-03-24 |
2.2429 |
2.2429 |
0.0424 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
2.2005 |
2.2005 |
-0.0963 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
2.2968 |
2.2968 |
-0.0130 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
2.3098 |
2.3098 |
-0.0516 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0458 |
1.98 |
| 2026-03-17 |
2.3156 |
2.3156 |
-0.0544 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0220 |
0.94 |
| 2026-03-13 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0202 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0310 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
2.3992 |
2.3992 |
-0.0318 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0469 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0542 |
-2.22 |
| 2026-03-06 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0228 |
-0.93 |
| 2026-03-05 |
2.4611 |
2.4611 |
0.0455 |
1.88 |