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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-04-01 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0107 |
0.63 |
| 2026-03-31 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0109 |
0.64 |
| 2026-03-30 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0049 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0103 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0226 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0268 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0379 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0646 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0154 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0140 |
0.82 |
| 2026-03-16 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0189 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0099 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0033 |
0.19 |