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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金烨
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0175 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0509 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0147 |
0.89 |
| 2026-03-27 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0368 |
2.27 |
| 2026-03-26 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0091 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0101 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-03-20 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0368 |
-2.24 |
| 2026-03-19 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0516 |
-3.05 |
| 2026-03-18 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0622 |
-3.54 |
| 2026-03-16 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0852 |
-4.63 |
| 2026-03-13 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0193 |
1.06 |
| 2026-03-11 |
1.8265 |
1.8265 |
0.0588 |
3.33 |
| 2026-03-10 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0354 |
-1.96 |
| 2026-03-09 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0366 |
-1.99 |