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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢恒,安昀
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 施罗德基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0079 |
0.46 |
| 2026-04-02 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0102 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0207 |
1.22 |
| 2026-03-31 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0271 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0100 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0069 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0119 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0246 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0290 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0392 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0178 |
1.06 |
| 2026-03-19 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0446 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0182 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0368 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0224 |
-1.27 |
| 2026-03-13 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0193 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0076 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0293 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0430 |
-2.39 |