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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0482 |
-2.92 |
| 2026-04-01 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0539 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0522 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0152 |
-0.91 |
| 2026-03-27 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0083 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0405 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0355 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0339 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0856 |
-5.01 |
| 2026-03-20 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0382 |
-2.18 |
| 2026-03-19 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0507 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0432 |
2.46 |
| 2026-03-17 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0476 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0464 |
2.64 |
| 2026-03-13 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0183 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0213 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0247 |
-1.36 |
| 2026-03-10 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0454 |
2.56 |
| 2026-03-09 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0270 |
-1.50 |