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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0193 |
-1.48 |
| 2026-04-02 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0163 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0208 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0140 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0061 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0159 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0165 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0209 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0373 |
2.98 |
| 2026-03-23 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0495 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0167 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0286 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0110 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0175 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0097 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0217 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0103 |
-0.76 |