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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄,刘盈杏
- 成立日期：
- 2024-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0008 |
0.08 |