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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0307 |
-2.52 |
| 2026-04-02 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0345 |
-2.75 |
| 2026-04-01 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0279 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0154 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0222 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0239 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0263 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0634 |
-5.08 |
| 2026-03-20 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0380 |
-2.95 |
| 2026-03-19 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0192 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0129 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0135 |
-1.03 |
| 2026-03-16 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0232 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0206 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0102 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0116 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0016 |
-0.12 |