加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,高志刚
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0499 |
1.1264 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0489 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0486 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0487 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0483 |
1.1248 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0476 |
1.1241 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0471 |
1.1236 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0466 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0463 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0459 |
1.1224 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0463 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0463 |
1.1228 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0457 |
1.1222 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0448 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0446 |
1.1211 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0451 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0447 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0445 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0445 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0443 |
1.1208 |
-0.0010 |
-0.09 |