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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0067 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0132 |
1.31 |
| 2026-03-31 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0108 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0125 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0285 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0179 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0059 |
-0.55 |