加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0276 |
-2.20 |
| 2026-04-01 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0259 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0130 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0215 |
-1.70 |
| 2026-03-27 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0358 |
-2.75 |
| 2026-03-25 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0274 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0258 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0389 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0387 |
-2.92 |
| 2026-03-19 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0354 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0090 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0299 |
2.25 |
| 2026-03-13 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0123 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0304 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0042 |
-0.32 |