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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-31 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-23 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-03-20 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-18 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-09 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-06 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0004 |
0.03 |