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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马俊飞,林景艺
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0083 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0025 |
-0.23 |