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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0124 |
-1.16 |
| 2026-01-13 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0144 |
1.36 |
| 2026-01-12 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0149 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0144 |
1.40 |
| 2026-01-06 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0355 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0141 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0169 |
1.70 |
| 2025-12-18 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0142 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0179 |
-1.78 |