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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-04-02 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0129 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0129 |
1.13 |
| 2026-03-31 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0354 |
-3.02 |
| 2026-03-30 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0180 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0114 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0078 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0235 |
-2.02 |
| 2026-03-20 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0302 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-03-17 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0326 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0277 |
-2.20 |
| 2026-03-13 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0184 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0089 |
0.70 |
| 2026-03-11 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0114 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0060 |
-0.47 |