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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付娟
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-17 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0249 |
-2.35 |
| 2024-12-16 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2024-12-13 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0188 |
-1.74 |
| 2024-12-12 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0075 |
0.70 |
| 2024-12-11 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0064 |
0.60 |
| 2024-12-10 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0068 |
0.64 |
| 2024-12-09 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2024-12-06 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0109 |
1.03 |
| 2024-12-05 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0073 |
0.70 |
| 2024-12-04 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2024-12-03 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-12-02 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0172 |
1.66 |
| 2024-11-29 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0063 |
0.61 |
| 2024-11-28 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2024-11-27 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0201 |
1.98 |
| 2024-11-26 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0064 |
0.63 |
| 2024-11-25 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-11-22 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0304 |
-2.93 |
| 2024-11-21 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0032 |
0.31 |
| 2024-11-20 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0119 |
1.16 |