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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈博文
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1422 |
0.1422 |
0.0002 |
0.14 |
| 2026-04-01 |
0.1420 |
0.1420 |
0.0004 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
0.1416 |
0.1416 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
0.1416 |
0.1416 |
0.0003 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
0.1413 |
0.1413 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
0.1415 |
0.1415 |
-0.0007 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
0.1422 |
0.1422 |
0.0003 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
0.1419 |
0.1419 |
0.0004 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
0.1415 |
0.1415 |
-0.0009 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
0.1424 |
0.1424 |
-0.0004 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
0.1428 |
0.1428 |
-0.0005 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
0.1433 |
0.1433 |
-0.0003 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
0.1436 |
0.1436 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.1438 |
0.1438 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
0.1437 |
0.1437 |
-0.0008 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
0.1445 |
0.1445 |
-0.0007 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
0.1452 |
0.1452 |
-0.0006 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
0.1458 |
0.1458 |
0.0004 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
0.1454 |
0.1454 |
-0.0005 |
-0.34 |
| 2026-03-06 |
0.1459 |
0.1459 |
-0.0002 |
-0.14 |