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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0330 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0745 |
-5.67 |
| 2026-03-30 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2026-03-26 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0497 |
-3.59 |
| 2026-03-25 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0440 |
3.28 |
| 2026-03-24 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0343 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0837 |
-6.03 |
| 2026-03-20 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0465 |
-3.24 |
| 2026-03-19 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0551 |
-3.70 |
| 2026-03-18 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0841 |
5.98 |
| 2026-03-17 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0349 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0821 |
6.04 |
| 2026-03-13 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-03-12 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0253 |
-1.83 |
| 2026-03-11 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0275 |
-1.96 |
| 2026-03-10 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0492 |
3.62 |
| 2026-03-09 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-03-06 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0352 |
2.65 |
| 2026-03-05 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0268 |
2.06 |